Manuale Kubik

Dashboard

La Dashboard è la prima pagina visualizzata dopo aver effettuato il login.
Qui sono disponibili alcuni grafici per poter seguire la tua attività in Kubik.

  1. Icona Supporto: dalla quale puoi accedere al Manuale Utente, alle FAQ, ai Video Tutorial e Aprire ticket di assistenza
  2. I dati aziendali e dell’utente
  3. Benvenuto: consigli su come iniziare ad emettere un documento
  4. Box Totale Vendite: Il calcolo è stimato sulla base del fatturato lordo presente in tutte le fatture attive e le fatture ancora non incassate dell’anno in corso.
    Fatture Attive: somma di TD01, TD02, TD03, TD05, TD06, TD07, TD09,  TD21, TD24, TD25, TD26, TD27 (TD04 e TD08 vanno sottratte).
    Ancora da pagare: somma totale delle scadenze ancora non pagate (stato: parzialmente pagata, da pagare, prossima alla scadenza, scaduta) dell’anno in corso (TD04 e TD08 vanno sottratte).
    Linea percentuale: indica la relazione tra il totale degli acquisti e l’importo delle fatture ancora da pagare.
    È inoltre, possibile applicare un filtro per anno, così da visualizzare i dati relativi a un determinato periodo e non soltanto all’anno corrente.
  5. Box Totale Acquisti: Il calcolo è stimato sulla base delle fatture d’acquisto e le fatture ancora non pagate dell’anno in corso.
    Fatture passive: TD01, TD02, TD03, TD05, TD06, TD07, TD09, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD24, TD25, TD27, TD28 (TD04 e TD08 vanno sottratte).
    Ancora da pagare: somma totale delle scadenze ancora da saldare (stato: parzialmente pagata, da pagare, prossima alla scadenza, scaduta) dell’anno in corso (TD04 e TD08 vanno sottratte).
    Linea percentuale: indica la relazione tra il totale degli acquisti e l’importo delle fatture ancora da pagare.
    Inoltre, è possibile applicare un filtro per anno, così da visualizzare i dati relativi a un determinato periodo e non soltanto all’anno corrente.
  6. Ricorrenze: Questo box segnala la presenza di documenti per i quali è stata impostata una ricorrenza. Cliccando sul numero indicato, si accede ai modelli di ricorrenza oppure ai documenti da finalizzare. Prima dell’invio allo SDI, tali documenti devono essere confermati.
    Il box è suddiviso in due sottosezioni:
    - Da Finalizzare: documenti ricorrenti che richiedono conferma prima dell’invio.
    - Modelli ricorrenza: indica il numero di modelli di ricorrenza attivati, ovvero quante ricorrenze sono state create dal cliente.
  7. Documenti SDI: Questo box mostra la situazione dei documenti SDI, in stato Rifiutato o Da inviare (bozza) suddivisi per anno. È disponibile anche un report scaricabile con tutte le informazioni relative a questi documenti.
    Il box è diviso in quattro sottosezioni:
    - Scartati: mostra il numero di documenti scartati dal sistema, scartati da SDI e i documenti rifiutati dall’Ente.
    - Da inviare: mostra il numero di documenti in stato bozza che, nella sezione Tipologia documenti attivi, hanno il flag “Invia SDI” impostato su SÌ e che sono ancora nei termini per l’invio a SDI.
    - In scadenza: mostra il numero di documenti in stato di bozza che devono essere inviati allo SDI entro 5 giorni dalla scadenza. Per le tipologie TD24 e TD25, il calcolo dei 5 giorni è effettuato secondo le loro regole specifiche: TD24 entro il 15 del mese successivo alla data del documento e TD25 entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data del documento.
    - Scaduti: indica il numero di documenti in stato di bozza che avrebbero dovuto essere inviati allo SDI entro i termini previsti, ma non sono stati trasmessi. Anche in questo caso, per le tipologie TD24 e TD25, la scadenza è calcolata secondo le loro regole specifiche: TD24 dal 16 del mese successivo alla data del documento e TD25 dal giorno successivo all’ultimo giorno del mese successivo alla data del documento.
  8. DDT: in questo box è possibile trovare tutti i dati numerici sui DDT
  9. ProForma: in questo box è possibile trovare tutti i dati numerici sui documenti ProForma
  10. Prima Nota Cassa: in questo box è possibile visualizzare un riepilogo della sezione
  11. Situazione Scadenze: in questo box è possibile trovare informazioni sui documenti presenti nella sezione Scadenzario.
  12. Fatturato: Questo grafico è una stima in base all’imponibile presente in tutte le fatture attive e passive dell’anno in corso. Nella stima sono escluse tutte le righe con natura IVA N1 e le casse tranne la TC22 Gestione Separata INPS.
    Per il Fatturato Attivo:
    - Vengono presi in considerazione i documenti con lo stato “Consegnato”, “Ricevuto”, “Accettato committente” e “Decorrenza termini”.
    - Somma degli imponibili senza imposta di TD01, TD02, TD03, TD05, TD06, TD07, TD09, TD21, TD24, TD25, TD26, TD27 (le note di credito TD04 e TD08 sono sempre sottratte)
    Per il Fatturato Passivo:
    - Vengono presi in considerazione i documenti TD01, TD02, TD03, TD05, TD06, TD07, TD09, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD24, TD25, TD27, TD28  (le TD04 e TD08 sono sempre sottratte).
    È inoltre, possibile applicare un filtro per anno, così da visualizzare i dati relativi a un determinato periodo e non soltanto all’anno corrente.
  13. Box Preventivo: in questo box è possibile trovare informazioni sui documenti presenti nella sezione Preventivi (inviati, nuovi, annullati, ecc.).
  14. Box Ordine: in questo box è possibile visualizzare un riepilogo della sezione.
  15. Previsione Entrate & Uscite: il grafico mostra una stima basata sulle scadenze registrate nello scadenzario attivo e passivo.
  16. Previsione IVA: Questo grafico rappresenta una stima dell’IVA a credito e a debito basata su dati presenti nei documenti attivi e passivi registrati.
    ATTIVI: somma dei documenti con codici TD01, TD02, TD03, TD05, TD06, TD07, TD09, TD21, TD24, TD25, TD26, TD27. Dal calcolo vanno esclusi i documenti TD04 e TD08. Sono considerati solo i documenti con stato ricevuto e consegnato.
    PASSIVI: somma dei documenti con codici TD01, TD02, TD03, TD05, TD06, TD07, TD09, TD21, TD22, TD23, TD24, TD25, TD27, TD28. Anche in questo caso, i documenti TD04 (note di credito) e TD08 sono esclusi dal conteggio.
    È inoltre, possibile applicare un filtro per anno, così da visualizzare i dati relativi a un determinato periodo e non soltanto all’anno corrente.
  17. Scadenze: in questo box è possibile visualizzare un riepilogo della sezione Scadenzario Attivo e Passivo.
  18. Fatturato Tessera Sanitaria: Quando l’utente avrà attivato il modulo Sistema Tessera Sanitaria sarà possibile visualizzare anche il grafico relativo alla spesa sanitaria. Questo grafico è stimativo in base al fatturato delle fatture sanitarie con lo stato ‘Consegnato’ e ‘Con segnalazioni’ sottraendo i “Rimborsi”. Nel box “DA CONSEGNARE” vengono conteggiate le fatture non ancora inviate al STS.
    È inoltre, possibile applicare un filtro per anno, così da visualizzare i dati relativi a un determinato periodo e non soltanto all’anno corrente.

In alcuni grafici è presente questa icona che permette di scaricare le informazioni in un report.

Con l’icona a forma di ingranaggio è possibile personalizzare la dashboard in base alle proprie esigenze di visualizzazione e informazione.

Selezionando l’icona tonda a fianco si aprirà il menu utente con alcune delle funzioni generali.

Per approfondire il funzionamento della Dashboard, guarda il video tutorial.