Nella sezione Scadenzario Attivo è possibile gestire i pagamenti utilizzando il Modulo Ri.Ba. La modalità di pagamento Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria) è un metodo sicuro e tracciabile per gestire i pagamenti, particolarmente utile per le transazioni tra aziende.
Per generare la Ricevuta Bancaria, un documento che autorizza la banca a riscuotere un importo specifico dal conto corrente del cliente, è necessario selezionare una o più scadenze da pagare, con modalità di pagamento MP12 (Ri.Ba.), aprire il menu a tendina AZIONI e successivamente Genera Ri.Ba.:
Si aprirà una finestra di Riepilogo Ri.Ba.:
In questa maschera verranno riepilogate le seguenti informazioni:
- Il numero totale di scadenze che utilizzano lo stesso Conto di Incasso. In assenza del Codice SIA nell’apposito campo, è necessario valorizzare il dato inserendo il codice SIA associato al conto bancario.
- Le scadenze non processabili:
- Totale scadenze selezionate non Ri.Ba o Nota di Credito
- Totale scadenze selezionate con la controparte senza IBAN; per queste, sarà necessario indicare l’IBAN o ABI e CAB negli appositi campi.
3. Cliccare sul pulsante GENERA Ri.Ba., per generare il file della Ricevuta Bancaria da inviare alla propria banca, e lo stato delle scadenze cambierà in “In Pagamento”.